Báo cáo sổ quỹ

Sổ quỹ (hay còn gọi là báo cáo dòng tiền) là một trong các báo cáo tài chính dùng để thể hiện luồng tiền ra và vào của cửa hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Với các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ, dòng tiền vào sẽ đến chủ yếu từ các thanh toán mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ của khách hàng. Trong khi dòng tiền ra dành cho các công việc liên quan đến thu mua hàng hóa từ nhà cung cấp, chi trả các chi phí hoạt động kinh doanh, trả lương cho nhân viên, trả thuế. phan mem quan ly ban hang đưa ra hai loại sổ quỹ là sổ quỹ tiền mặt liệt kê các dòng tiền mặt và sổ quỹ ngân hàng với các thông tin về dòng tiền được chuyển khoản qua thẻ hoặc tài khoản ngân hàng. Hai sổ quỹ này tồn tại độc lập và không liên quan đến nhau về mặt số liệu.

Mục đích chính của sổ quỹ là giúp cho chủ cửa hàng kiểm soát được lượng tiền hiện có trong tay, qua đó có thể đưa ra các quyết định chi tiêu trong tương lai.

Sổ quỹ tiền mặt do phan mem quan ly ban hang cung cấp

Xem thêm: Sổ quỹ